公司代码：601811公司简称：新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 杨杪 因其他公务 何志勇

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人何志勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为93,218.48万元。2018年利润分配预案：拟以总股本123,384.1万股为基数，向股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计支付现金股利37,015.23万元。

上述利润分配预案需经本公司2018年度股东周年大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素，敬请查阅相关内容。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9

第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11

第五节 重要事项...........................................................................................................................30

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................48

第七节 优先股相关情况...............................................................................................................52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................53

第九节 公司治理...........................................................................................................................59

第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................63

第十一节 财务报告...........................................................................................................................64

第十二节 备查文件目录.................................................................................................................196

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

2018 年度股东周年大会 指 本公司拟于 2019 年 5 月 21 日举行之股东周年大会

A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股

《公司章程》 指 本公司的公司章程，经不时修订

审计委员会 指 本公司董事会审计委员会

董事会 指 本公司董事会

《企业管治守则》 指 《上市规则》附录十四《企业管治守则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

本公司、新华文轩、公司、上市公司 指 新华文轩出版传媒股份有限公司

《公司条例》 指 香港《公司条例》（香港法例第 622 章）

合并权益变动表 指 本集团于本年度之储备变动详情

控股股东、四川新华发行集团 指 四川新华发行集团有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

董事 指 本公司董事

2018 年度股息 指 董事会建议就截至 2018 年 12 月 31 日止年度派发股息每股人民币 0.30 元（含税）

本集团 指 本公司及子公司

H 股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股

华盛集团 指 成都市华盛（集团）实业有限公司

皇鹏物业 指 成都皇鹏物业有限责任公司

上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及╱或《上海证券交易所股票上市规则》，视内文具体情况而定

文轩教育科技 指 四川文轩教育科技有限公司

北京航天云 指 北京航天云教育科技有限公司

少儿社 指 四川少年儿童出版社有限公司

天地社 指 四川天地出版社有限公司

文轩投资 指 文轩投资有限公司

文轩在线 指 四川文轩在线电子商务有限公司

文轩网 指 文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台

九月网 指 文轩在线旗下数字内容推送平台

哈工智能 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司

皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司

文宝公司 指 四川文轩宝湾供应链有限公司

文传物流 指 四川文传物流有限公司

成都银行 指 成都银行股份有限公司

四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司

四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会

四川出版集团 指 四川出版集团有限责任公司

四川日报集团 指 四川日报报业集团

辽宁出版集团 指 辽宁出版集团有限公司

全国社保基金 指 全国社会保障基金理事会转特二户

中信并购基金 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）

文轩恒信基金 指 文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

青岛金石 指 青岛金石智信投资中心(有限合伙)

泰州信恒基金 指 泰州信恒众润投资基金(有限合伙)

人民币 指 人民币，中国法定货币

码洋 指 图书背面印有的图书定价

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本年度、本期间、报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

上交所 指 上海证券交易所

联交所 指 香港联合交易所有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 新华文轩出版传媒股份有限公司

公司的中文简称 新华文轩

公司的外文名称 XinhuaWinsharePublishingandMediaCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写 XinhuaWinshare

公司的法定代表人 何志勇

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 游祖刚 杨淼

联系地址 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号

电话 028-83157099 028-83157099

传真 028-83157090 028-83157090

电子信箱 xh-dsb@winshare.com.cn xh-dsb@winshare.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址 四川省成都市锦江区金石路239号4栋1层1号

公司注册地址的邮政编码 610000

公司办公地址 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号

公司办公地址的邮政编码 610081

公司网址

电子信箱 xh-dsb@winshare.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 新华文轩 601811 /

H股 香港联合交易所有限公司 新华文轩 00811 /

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

签字会计师姓名 解彦峰、李彦刚

报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券股份有限公司

办公地址 中国北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

签字的保荐代表人姓名 王丁、杨志伟

持续督导的期间 2016 年 8 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年

营业收入 8,186,582,966.73 7,345,882,957.66 11.44 6,356,168,113.43

归属于上市公司股东的净利润 932,184,804.06 923,844,500.04 0.90 647,462,291.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 867,590,825.44 726,105,264.10 19.49 614,569,293.59

经营活动产生的现金流量净额 993,450,271.97 345,621,870.44 187.44 683,427,278.33

2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末

归属于上市公司股东的净资产 8,480,563,534.34 8,027,301,715.11 5.65 8,335,690,360.52

总资产 13,287,712,452.79 12,286,705,641.32 8.15 12,255,176,609.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年

基本每股收益（元／股） 0.76 0.75 1.33 0.55

稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.70 0.59 18.64 0.53

加权平均净资产收益率（%） 11.49 11.29 增加0.20个百分点 8.22

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.69 8.87 增加1.82个百分点 7.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用